지난번에 이어 이번에는 2, 5, 8, 11월에 분기배당을 하는 주식을 찾아 포스팅하려고 합니다.
혹시 지난 포스팅 내용이 궁금하신 분들은 아래 링크 남겨드리니 읽어보시기 바랍니다.
2023.08.31 - [재테크/주식] - 주식으로 월급,현금흐름 만들기 1탄, 미국 월배당 주식 추천
2. 미국 월배당 ETF:
2023.09.06 - [재테크/주식] - 주식으로 배당받아 월급, 현금흐름 만들기 2-1탄, 미국 월배당ETF추천
3. 한국 월배당 ETF:
2023.09.07 - [재테크/주식] - 주식으로 월급받기, 현금흐름 만들기 2-2탄! 국내 월배당ETF추천(SOL, ACE, TIGER 비교)
4. 미국 1, 4, 7, 10월 배당주식:
2023.09.10 - [재테크/주식] - 주식으로 월급받기, 현금흐름 만들기 3탄, 미국 1,4,7,10월 배당주 추천(TXN, HPQ, PKG)
5. 미국 3, 6, 9, 12월 배당주식:
2023.09.16 - [재테크/주식] - 주식으로 월급받기, 현금흐름 만들기 5탄! 3, 6, 9, 12월 배당주식 추천(NEE, BLK, SNA, AGM)
분류기준
저는 지난번에도 말씀드렸지만 현재의 배당률보다는 미래의 배당이 높은 것을 선호합니다. 그래서 배당성장률을 더 중요시 여긴다는 점을 참고해 주세요.
Dividend.com에서 배당률 2% 이상, 5년 평균 배당성장률 10% 이상인 배당주를 필터링했더니 220개의 종목이 나왔습니다.
저는 아래와 같은 기준으로 저에게 맞는 배당주를 분류해 보았습니다.
2. 배당성향 20-80% (리츠주 제외)
3. 5년 평균 배당성장률 10%이상
4. 배당 지급년수 10년이상
5. 10년 주가 상승률이 162.97% 초과할 것 (SPY의 10년 주가 상승률이 162.97%)
그중 2, 5, 8, 11월에 분기배당하는 주식 중 제가 정한 기준을 모두 충족하는 주식은 ABBV, MS, NXST, FSBW입니다.
| 티커 | 현재가($) | 배당금($) | 배당률(%) | 배당성향(%) | 배당성장률(5Y) | 섹터 |
| ABBV | 149.02 | 5.92 | 3.97 | 46.32 | 12.34 | 헬스케어 |
| MS | 84.92 | 3.40 | 4.00 | 52.75 | 24.77 | 금융 |
| NXST | 133.93 | 5.40 | 4.03 | 24.71 | 28.28 | 커뮤니케이션 |
| FSBW | 29.83 | 1.00 | 3.35 | 21.18 | 32.23 | 금융 |
그리고 아쉽게 1가지 기준만을 충족하지 못한 회사는 4개입니다.
| 티커 | 현자가($) | 배당금($) | 배당률(%) | 배당성향(%) | 배당성장률(5Y) | 섹터 |
| HD | 328.71 | 8.36 | 2.54 | 51.03 | 15.47 | 자유소비재 |
| FANG | 156.03 | 3.36 | 2.15 | 35.19 | 66.41 | 에너지 |
| WSM | 143.65 | 3.60 | 2.50 | 22.43 | 15.42 | 자유소비재 |
| TSBK | 29.20 | 0.92 | 3.15 | - | 12.72 | 금융 |
그럼 모두 충족한 회사들은 구체적으로 무슨 일을 하고, 매출과 배당은 어떤지 살펴보겠습니다.
ABBV
배당주 투자를 생각해 본 사람이라면 한 번쯤 들어봤을 애브비입니다.
자가면역질환 치료제로 알려진 휴미라(Humira), 중증 판상 건선질환 및 크론병 치료제인 스카이리치(Skyrizi), 류마티스 관절염과 강직성 척수염, 아토피 피부염 치료제로 쓰이는 린버크(Rinvoq)등 다양한 약품을 개발하였습니다.
2012년에 설립되었고 일리노이주 노스 시카고에 본사가 있습니다.
현재 주가
현재 주가는 $149.02입니다. 10년 동안 3배 넘게 가격이 상승했고 현재는 2022년 4월 이후로 140-160달러 부근 박스권입니다.
매출 분석
2018년부터 2024년까지의 매출 그래프입니다. 23,24년도는 매출이 약간 감소할 것으로 예상되고 있습니다. 2023년 매출감소는 아무래도 Humira의 특허만료로 인한 영향으로 보입니다.
스카이리치와 린버크가 애브비의 다음 먹거리(?)로 여겨지고 있는 것 같습니다. 애브비의 프레젠테이션 자료에 따르면 2025-2030년에는 이 둘의 점유율이 가장 높아질 것으로 기대하고 있습니다.
2025년에는 스카이리치가 10B이상, 린버크가 7.5B이상의 매출을 만들어 낼 것으로 예상하고 있고, 2027년에는 이 두 개의 약품이 21B이상의 매출을 가져올 것으로 기대하고 있습니다.
예상대로 된다면 이 두 약품이 매출의 30% 이상을 차지하는 중요한 역할을 할 것입니다.
배당정보
ABBV는 1주당 배당금이 $5.92이고, 배당률은 3.97%이다. 배당성향은 46.32%로 준수합니다. 회사가 상장한 2013년 이후로 꾸준히 배당금을 증가시킨 역사가 돋보입니다.
ABBV에 대해 간략하게 살펴보았습니다. 배당률도 높은데 배당성장률도 12%로 높아서 마음에 드는 종목입니다.
MS
MS는 모건스탠리입니다. 이 이름만으로도 충분히 '아~'하고 이해하실 것이라 생각되는 글로벌 투자 은행입니다.
사업부문은 기관 증권, 자산관리, 투자 관리 부문으로 나뉘어져있습니다.
기관 증권 부문은 부채, 지분 및 기타 증권 인수와 관련된 서비스를 포함하여 인수합병, 구조 조정 등에 대한 조언 및 자본 조달 서비스를 제공합니다.
자산관리 부문은 재정 자문가 주도의 중개, 보관, 행정 및 자문 서비스를 제공합니다.
투자 관리 부문은 재단, 기부금, 정부 기관 등에게 주식, 채권 등을 제공합니다.
현재 주가
현재 주가는 $83.51이고 이 주식도 애브비와 마찬가지로 10년 동안 주가가 3배 정도 올랐습니다. 2021년 4월부터 현재까지 75-100달러 부근을 횡보하는 움직임을 보여주고 있습니다.
매출 분석
연간 매출그래프입니다. 2021년도까지는 매출이 증가하다가 2022년 매출이 감소했습니다.
왜 그럴까 하고 생각해 봤는데 2022년은 주식시장도 참담했고, 대기업들도 인원 감축을 하겠다며 만 명 이상 직원들을 감축하던 시기였습니다. 그래서 모건스탠리 그런 세계 경제의 영향으로 매출이 줄어들었을 것이라 추측했습니다. 하지만 올해와 내년 매출은 다시 증가할 것으로 예상됩니다.
배당정보
MS는 1주당 배당금이 $3.4이고, 배당률은 4%입니다. 배당성향은 52.75%로 괜찮습니다.
제가 가장 주목했던 점은 5년 평균 배당성장률이 24.77%라는 점입니다. 그리고 배당 그래프를 보면 아시겠지만 2020년 코로나 시기에도 배당을 줄이지 않고 늘렸다는 점이 매우 인상적이었습니다.
역시 세계 3대 은행답게 코로나 시기에도 안정적으로 잘 버티는 모습입니다. 그리고 1주당 가격도 다른 대형은행인 골드만삭스, 블랙록과는 달리 저렴해서 접근성도 좋고요.
NXST
넥스타 미디어그룹은 TV방송 및 미디어 방송 회사입니다. 아래는 NXST의 본사 홈페이지에 나온 회사 소개를 번역해 봤습니다.
NXST의 플랫폼은 시청자에게 정보를 제공하고 즐겁게 하는 로컬 콘텐츠 및 네트워크 프로그래밍을 제공하는 동시에 모든 화면과 장치에서 광고주나 브랜드에 확장 가능한 프리미엄 지역 광고 기회를 제공합니다.
현재 주가
현재 주가는 $147.25입니다. 이 주식도 10년 동안 3배 이상 상승하였습니다.
매출 분석
매출은 코로나의 영향인지 2020년도에 전년대비 거의 50%의 상승을 보였습니다. 23년도 예상치는 22년도보다 살짝 매출이 줄어들 것으로 보입니다. 하지만 24년도에는 다시 매출이 좋아질 것이라 기대하고 있습니다.
NXST의 매출 구성은 계약, 분배 수수가 절반을 차지하고 있고, 핵심 광고가 35%, 정치 광고가 5%, 디지털 / 기타가 8%를 차지하고 있습니다.
내년에 미국 대선이 있기 때문에 정치 광고 부문의 매출이 더 올라갈 것으로 기대할 수 있습니다.
배당정보
NXST은 1주당 배당금이 $5.4이고, 배당률은 3.67%입니다. 배당성향은 24.71%로 낮아서 앞으로 배당을 줄 여력이 많다고 볼 수 있습니다.
그리고 이 회사는 2017년도에 회사명을 Nexstar Media Group으로 변경했기 때문에 배당 기록도 2017년부터 있습니다. 실제 회사는 1996년도에 설립된 기업이라 신생회사는 아닙니다.
FSBW
FSBW에 대한 소개는 아래에 적었습니다.
주택 대출, 예금, MMF, 저축 계좌 등 다양한 예금 수단을 제공합니다. 그리고 주택 담보 대출, 상업용 부동산 대출 등을 제공합니다.
총자산은 2.63B이고, 본사는 워싱턴주 마운트레이크 테라스입니다. 지점은 22개이고 대출 사무소는 14개입니다. 설립 연도는 1936년으로 거의 90년 가까이 된 역사가 깊은 지역은행입니다.
현재 주가
현재 주가는 $29.57입니다. 이 주식도 위에서 봤던 MS, NXST와 마찬가지로 10년 동안 주가가 3배로 상승했습니다.
현재 가격은 2017년 11월에도 볼 수 있던 가격이라 실제로 투자하는 사람은 상당히 지루함을 느낄 수 있겠습니다. 거의 6년째 제자리걸음인 셈이니까요.
매출 분석
매출은 같은 은행주인 MS와 마찬가지로 21년도까지 상승하다 22년도에 감소한 모습입니다. 그리고 23년부터 다시 매출이 상승하는 모습입니다.
FSBW의 투자자 프레젠테이션 자료에서 순이익 부분 그래프가 있길래 가져왔습니다. 자세히 보면 아래 순이익 그래프와 위의 매출그래프의 추세가 약간 다릅니다.
매출그래프는 20, 21년도 2년 연속 상승하는데 아래 순이익 그래프는 20년도에는 50% 이상 급상승했지만 21년도에는 감소하는 모습을 볼 수 있습니다.
배당정보
FSBW은 1주당 배당금이 $1이고, 배당률은 3.38%입니다. 배당성향은 21.18%로 배당여력은 충분해 보입니다.
그리고 5년 평균 배당성장률이 32.23%로 배당그래프가 쭉쭉 우상향 하는 모습이 만족스럽습니다.
FSBW는 규모가 크지 않은 회사라 투자하기는 조심스러울 것 같고, 이런 회사도 있구나 하는 정도로 알아두시면 도움이 되지 않을까 싶습니다.
결론
이렇게 제가 세운 기준을 모두 충족하는 배당주인 ABBV, MS, NXST, FSBW에 대해 간단하게 알아봤습니다.
실제로 투자를 하신다면 더 자세히 알아봐야겠죠?
이 글은 종목에 대한 공부 목적으로 작성한 포스팅입니다.
매수를 권유하는 것이 아니며 모든 투자 판단은 본인에게 있습니다.
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