딥시크로 인해 주식, 코인 시장이 하락했다

 중국 AI인 딥시크로 인해 1월 27일 미국 주식과 코인 모두 큰 폭으로 하락하였습니다.

 

 제일 큰 타격을 본 섹터는 당연히 반도체 섹터입니다. 반도체 섹터의 대장인 엔비디아는 이번 하락으로 시총이 하루 만에 846조가 날아갔다고 합니다.

 

 왼쪽은 반도체 ETF차트인 SOXX이고, 오른쪽은 엔비디아의 차트입니다. 둘 다 하루사이에 어마어마하게 하락하였습니다.

좌: SOXX 차트, 우: NVDA 차트

 비트코인은 하락을 조금 했지만 알트코인은 큰 폭으로 하락하였습니다.

 

 다시 보니 비트코인, 이더리움은 그렇게 하락하지 않았네요. 제가 가지고 있는 알트코인만 많이 하락했나 봅니다ㅜㅜ

 

 아무튼 왜 이렇게 주식 시장이 크게 출렁였는지 살펴보고 어떻게 투자하면 좋을지 생각을 정리해 보려고 글을 작성하고 있습니다.

 

주식시장은 왜 이렇게 하락했는가?

 주식 시장이 크게 빠진 이유는 엔비디아의 H100보다 성능이 떨어지는 H800칩을 썼고, 개발 비용도 78억 8천만 원밖에 들지 않았지만 CHAT GPT와 거의 동급의 성능을 가진 AI를 개발했기 때문입니다.

 

 그동안 AI기술 개발을 위하여 여러 빅테크들이 경쟁적으로 엔비디아의 H100을 사들였습니다. 그래서 엔비디아의 매출도 날아갔고, 주가도 급등했습니다.

 

 하지만 딥시크 측에서 밝힌 내용이 전부 사실일 경우 엔비디아의 고성능 칩에 대한 기업들의 수요는 감소할 것입니다.

 

 자연스럽게 반도체 제조업체도 수주가 줄게 되어 매출이 감소하겠죠? 반도체 업계의 매출이 연쇄적으로 감소하는 현상이 발생할 것이라는 우려가 반도체 섹터의 하락을 가져왔습니다.

 

어떻게 대응해야 할까?

 개인적으로 '이게 이렇게까지 하락할 일이야?'라는 생각입니다.

 

 딥시크 측의 내용이 전부 사실일 경우 엔비디아, 브로드컴, AMD, 퀄컴, ASML, TSMC 등의 반도체 섹터, 전력 기업 등 관련 산업 주가는 큰 폭으로 하락할 것입니다.

 

 성장 모멘텀이 단기적으로 사라졌기 때문입니다. 하지만 테슬라, 애플, 메타 등 다른 회사의 입장에서는 호재입니다. 왜냐하면 기존에 천문학적으로 들던 AI개발 비용이 획기적으로 줄어들기 때문입니다.

 

 기술주 중심의 QQQ의 섹터 중 반도체는 하락하겠지만 다른 회사들은 이익을 볼 수 있기 때문에 이 소식이 무조건 악재라고 보지는 않습니다.

 

 그래서 저는 일시적인 조정이라고 생각하고 TQQQ를 추매 하였습니다. 

 

1. 주식

 우선 시장은 이 소재를 조정의 기회로 보고 미친 듯이 주가를 하락시켰습니다.

 

 반도체 1 배수 ETF인 SOXX가 하루에 거의 -8%를 하락했으니 제가 투자하는 SOXL은 거의 -24% 하락했겠죠?

 

 QQQ도 -5%까지 하락했기 때문에 3 배수인 TQQQ도 -15% 정도는 하락했습니다.

 

 저는 오랜만에 찾아온 추매의 기회라고 생각하여 TQQQ를 75달러에 20주 추매 하였습니다. 

TQQQ 매수 체결 안내 문자

 만약 이번 주에 QQQ가 60일 이평선을 지지받지 못하고 하락하면 추가로 1,500달러를 더 매수할 생각입니다. 

 

2. 코인

 제가 가진 알트코인들은 -10%에서 -15%까지 빠졌길래 비트와 이더도 크게 빠진 줄 알았더니 하락폭이 애교(?)인 수준이었습니다.

 

 그래도 비트코인이 100K를 깨고 97.6K 부근까지 갔다 왔기 때문에 BITX와 ETHU를 각각 1,500달러씩 추가로 매수했습니다.

BITX, ETHU 매수 안내 문자

 만약 비트코인이 한 번 더 97.6K, 이더리움이 2,800달러 부근까지 추가로 하락한다면 1,500달러만큼 추가로 매수하겠습니다.

 

 그동안 TQQQ, TSLL을 일부 매도하여 만들어 둔 현금이 많기 때문에 추매 할 현금이 많기 때문입니다. 이래서 현금 비중을 일정 부분 보유하라고 하는가 봅니다.

 

 만약 비트코인이 다시 110K를 돌파하여 상승한다면 그때는 알트코인 포트폴리오를 리밸런싱 하여 종목을 줄여볼까 생각 중입니다. 현재 너무 백화점처럼 종류가 늘어나있는 상태이기 때문입니다.

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 결론은 졸지 말고 버텨라입니다. 추매 하기가 어려우면 그냥 매수하지 않고 버티는 것도 방법입니다.

 

 제일 안 좋은 것은 하락할 대로 하락해서 바닥일 때 매도해 버리는 것이겠죠?

 

 물론 이번 주는 대기업들의 실적발표와 FOMC 금리 발표 등 굵직한 경제 이슈가 있어서 변동성이 심할 것입니다. 그래서 추가로 더 하락할 수도 있습니다.

 

 하지만 저는 그냥 추매 하거나 관망하며 버티려고 합니다. 결국 기다리면 언젠가는 오르더라고요.

 

이 글은 공부 목적으로 작성한 포스팅입니다.
모든 투자 판단은 본인에게 있습니다.