미국 주식, 하락 시작인가? 나만의 대응 전략 세워보기

 각종 경제지표가 안 좋게 나오면서 경기침체가 오는 것 아니냐는 전망이 나옵니다. 실제로 미국 주식은 7월 11일부터 줄곧 하락하고 있습니다. 8월 1,2일에는 장대음봉과 갭하락이 나왔습니다.

나스닥100 차트

 경제전문가가 아닌  제가 할 수 있는 일은 현재 현금이 얼마이고, 어떻게 분할해서 매수할지를 생각하는 것뿐입니다.

 

 2022년 거의 1년에 가까운 하락장에서 깨달은 것이 있기 때문입니다.

영원한 상승은 없다. 그리고 영원한 하락도 없다.

 

 제 시드가 무한정 많다면 이런 고민도 안 했겠지만 시드는 한정되어 있고, 2022년처럼 시드가 없어서 대응을 못하는 상황은 피하고 싶었습니다. 사실 피하고 싶다고 피할 수 없는 것도 아니지만 멘탈 관리를 위해서 매수 계획을 세워봤습니다.

 

 먼저 나스닥이 어디까지 하락할 것인지 예상해 보았습니다. 차트는 거의 볼 줄 몰라서 피보나치 되돌림만 표시했습니다.

 

 2023년 1월 저점에서 2024년 7월까지를 연결하고 618과 382구간을 찾았습니다. 618에 도달하려면 추가로 8% 하락해야 하고, 382는 21% 정도 하락해야 합니다.

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나스닥 100차트 피보나치 되돌림

 

나스닥이 618구간까지 하락한다면?

 먼저 618구간까지 하락한다고 가정하고 매수 계획을 세워봤습니다. 추가로 -8%가 되어야 하기 때문에 TQQQ의 가격은 단순계산할 경우 -24% 하락해야 합니다. 8월 2일 종가기준 TQQQ 가격은 58.74달러이고 -24%를 하락한다고 했을 때 44.64달러까지 하락하게 됩니다.

 

 저는 618구간까지 하락할지 안 할지 모르기 때문에 다음 주에 매수해야 하는 수량의 절반을 매수할 생각입니다.

 

 618까지 안 가고 반등하면 다행이고, 만약 떨어지더라도 아직 시드가 충분하기 때문에 추매 가능합니다.

 

나스닥이 382구간까지 하락한다면?

 문제는 2022년처럼 기간이 긴 하락장이 와서 2024년 말이나 2025년도 초까지 하락해 382를 도달하는 상황입니다. 사실 이렇게 되면 답이 없습니다. 3배로 하락하는 TQQQ는 단순 계산 시 -63%가 떨어집니다. 그러면 TQQQ의 가격은 21.73달러로 폭락하게 됩니다.

 

 이렇게 되면 매수해야 하는 TQQQ의 수량이 매우 많아지므로 제가 가진 현금 보유량을 넘어서게 됩니다. 그래도 618구간에서 매수하고 남은 시드로 추가 매수를 할 수 있습니다.

 

 0.618구간을 뚫고 0.5구간까지 내려오면 그때 남은 시드의 절반을 매수하고, 0.382구간에서 남은 시드를 모두 매수하고 손 빨고 기다리는 게 최선일 것 같습니다.

 

 그 이후에는 월급이나 보너스 들어오는 걸로 틈틈이 매수해 주는 수 밖에는 없습니다.

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  사실 하락장의 마음의 준비(?)를 단단히 하기 위해 예상 가격과 추매에 필요한 시드는 얼마인지 계산해 봤습니다.

 

 제 똥촉으로는 이번에는 미국 대선도 있기 때문에 0.618 부근까지만 조정받고 다시 상승하지 않을까 생각합니다. 그래서 다시 반등한다면 현금보유 비중을 30%만큼 확보하려고 합니다.

 2022년 하락장 때 현금 보유의 중요성을 알고 다음 하락장을 위해 현금 보유량을 20%정도로 늘리긴 했지만 어느 정도 이상의 하락에는 대책이 없네요...

 

 투자 일기입니다.
매수, 매도는 본인의 책임입니다.