국내에 상장된 미국 반도체 ETF 알아보기, KODEX 미국반도체MV

 아빠의 연금저축 계좌에 들어있는 ETF를 조사해 보면서 국내에 상장된 미국 반도체 ETF에 대해서도 조사를 해봤습니다.

 

 혹시 아빠의 연금저축 계좌에 들어있는 ETF가 무엇이었는지 궁금하면 아래 링크를 클릭하시면 볼 수 있습니다.

2024.02.13 - [재테크/주식] - TIGER글로벌AI&로보틱스, KODEX AI반도체핵심장비 ETF 알아보기

 

  그랬더니 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥, KODEX 미국반도체 MV, KBSTAR 미국반도체 NYSE ETF가 나왔습니다. 먼저 각각 ETF의 현재가, 분배금, 총보수율, 거래량에 관한 정보를 표로 정리했습니다.

티커	현재가(원)	분배금(원)	분배율(%)	지급 시기	총 보수(%)	평균 거래량
TIGER	16,030	160	0.90	1,4,7,10	0.48	141.6만주
KODEX	18,540	약 120	0.70	1,4,7,10	0.18	20.34만주
KBSTAR	13,375	약 60	0.12	1,4,7,10	0.12	3.94만주

 

 TIGER는 2023년에 160원, KODEX는 4월부터 30원씩 분배금이 지급되어서 1월부터 줬다면 120원 줬을 것입니다.

 

 KBSTAR는 올해부터 분배금이 지급되어 작년 자료가 없습니다. 단 올해 1월 분배금이 15원이기에 예상 1년 분배금은 60원으로 생각됩니다.

 

 총 보수율이 낮은 ETF 순으로 적으면 KBSTAR, KODEX, TIGER이고, 거래량은 TIGER, KODEX, KBSTAR 순으로 많습니다.

 

TIGER 미국필라델피아반도체나스닥(381180)

 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥은 미래에셋운용에서 출시한 반도체 ETF입니다. 2021년 4월 9일에 출시되었습니다.

 

TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 차트

 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF의 차트입니다. 2022년에 9,000원 아래로 떨어졌다가 현재는 신고점을 갱신해 16,000원을 넘겼습니다.

TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF 차트

 

TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 구성 종목

 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥은 총 27개의 종목으로 구성되어 있고, 그중 상위 10개 종목은 아래 표와 같습니다.

TIGER 미국필라델피아반도체나스닥의 구성종목 상위10

 

 ETF 리밸런싱은 3, 6, 9, 12월 총 4번 진행하고, 나스닥에 상장된 종목 중 반도체 기업 중 상위 30개 종목으로 구성한다고 합니다. 상위 5개는 8% 정도, 나머지 종목은 4%의 비율로 ETF를 구성합니다.

반응형

 

KODEX 미국반도체MV (390390)

 KODEX 미국반도체MV는 삼성자산운용에서 출시한 반도체 ETF입니다. 2021년 6월 30일에 출시되었습니다.

 

KODEX 미국반도체MV 차트

 KODEX 미국반도체MV ETF의 차트입니다. KODEX도 TIGER처럼 2022년에 9천 원을 무너졌지만 현재는 2배 넘게 상승하였습니다. TIGER보다 수익률이 좋네요?

KODEX 미국반도체MV 차트

 

KODEX 미국반도체MV 구성 종목

 TIGER보다 수익률이 높은 이유를 알고 싶어 얼른 KODEX 미국반도체 MV의 보유 종목과 구성 비중을 확인해 보았습니다.

 

 KODEX는 총 27개의 종목이 있고, 그중 상위 10개 종목은 아래와 같습니다. 

KODEX 미국반도체MV 상위 10

 KODEX는 MVIS 미국상장 반도체 기업 25개 종목으로 구성되어 있습니다. 반도체 혹은 반도체 장비 관련 매출이 50% 이상인 기업만 편입한다고 합니다. 시총과 거래량을 고려하여 종목을 선정하고, 구성종목 비중은 시총 가중방식으로 결정하고 20%의 상한이 있습니다.

 

 리밸런싱은 3, 9월 총 2번 진행한다고 합니다.

 

 종목 명단과 비중을 보니 왜 KODEX가 TIGER보다 수익률이 높았는지 알 수 있었습니다. 갓비디아로 불리는 엔비디아의 비중이 2배 이상 더 많이 있다 보니 수익률이 좋았던 것이었습니다.

 

 이 말은 반대로 엔비디아가 하락하면 KODEX가 TIGER보다 더 큰 폭으로 떨어진다는 뜻이겠죠?

---

KBSTAR 미국반도체 NYSE (469060)

 KBSTAR 미국반도체 NYSE는 KB자산운용에서 출시한 반도체 ETF입니다. 2023년 10월 24일에 출시되었습니다.

 

 세 ETF 중 가장 늦게 출시한 막내 ETF입니다. 그래서 거래량도 적고, 총보수율도 가장 낮습니다. 총보수율이 낮아야 투자자들이 새롭게 ETF매수를 하기 때문입니다.

 

KBSTAR 미국반도체 NYSE 차트

 KBSTAR 미국반도체NYSE ETF의 차트입니다. 거의 100일 갓 넘은 ETF라 다른 ETF와 차이는 크게 없습니다.

KBSTAR 미국반도체NYSE 차트

 

KBSTAR 미국반도체 NYSE 구성 종목

 KBSTAR 미국반도체 NYSE는 총 32개의 종목으로 구성되어 있고, 상위 10개 종목은 아래 표와 같습니다. KBSTAR도 엔비디아가 1위입니다.  

KBSTAR 미국반도체NYSE 구성종목 상위 10

 

 KBSTAR는 미국 나스닥 반도체 상위 30개 기업에 투자하고 있고, 종목변경은 9월에 한 번, 비중 변경은 3, 6, 9, 12월 총 4번 이루어집니다. 

 

 상위 5개 종목은 최대 8%까지, 나머지 종목은 최대 4%까지 비중을 담을 수 있기에 엔비디아, AMD, 브로드컴은 3월까지 비중이 높으면 매도 후 다른 종목 리밸런싱에 들어가겠네요.

---

 세 ETF 모두 ETF를 구성하는 종목들은 약간의 비중 차이만 있지 거의 비슷했습니다. TIGER와 KBSTAR는 상위 10개 종목이 모두 같고, KODEX만 MRVL대신 ADI가 들어있습니다.

 

 거래량, 종목 구성 비중, 총 보수율 등 여러 정보를 종합해 봤을 때 KODEX, KBSTAR, TIGER순으로 괜찮아 보였습니다.

 

 단 KODEX는 한 회사의 비중을 20%까지 담을 수 있기 때문에 그 회사의 실적에 따라 ETF 전체의 수익률이 움직인다는 점을 잊으면 안 됩니다.

 

 그래도 다음에 아빠가 연금저축펀드 종목을 바꾸고 싶다고 하면 KODEX를 추천해 줘야겠습니다. 만약 KBSTAR의 거래량도 지금보다 늘어있다면 그것도 괜찮아 보였습니다.

 

 혹시 나는 환율이 높은 시점에서 환노출 ETF가 싫다면 환헷지가 되어있는 KBSTAR 미국반도체 NYSE(H)도 괜찮을 것 같습니다.

 

 환헷지 ETF인데도 총보수율이 0.12%밖에 안 되고, 거래량도 7만 주 정도로 괜찮기 때문입니다.

 

 반도체가 미래 산업에서 핵심 재료로 쓰일 것이라는 데는 이견이 없기 때문에 반도체에 투자를 하고 싶은 분들은 이 ETF들도 한 번 공부해보면 좋을 것 같습니다.

 

공부 목적으로 쓴 포스팅입니다.